马克维兹最优组合理论？
这个里面有一个重要的因素叫做：风险承受能力， 这个能力的决定因素有两个，第一个叫做：心理承受能力 第二个叫做：资金承受能力 只有在考虑了这两个因素之后，才能决定资产组合方案。 在资本市场当中，每个个案都需要量身定制，没有一套可以放之四海而皆准的投资组合方案。 最优方案并不是所有人的最优方案，而是某个人的最优方案。 马科维茨模型的基本思想构建最优投资组合步骤：
2.估计各证券的预期收益率风险和协方差（相关系数）。
3.确定有效边界。
4.最优化——寻找最佳投资组合。
阿尔法理论？
阿尔法(阿尔法)指特定投资相对于市场基准/指数的回报表现，通常以每股收益增长来衡量。
如果阿尔法值为1，这意味着投资在特定时期的回报率比市场回报率高1%。如果阿尔法值为-1，这意味着这种投资的表现落后于市场。在现代投资组合理论中，阿尔法是五个关键指标之一。
什么是股票投资组合？
股票投资组合就是不把鸡蛋放入同一个篮子。其实现在A股市场同涨同跌现象严重，特别是大跌时，全部股票大跌，股票投资组合不一定能分散风险。所以股市想赚钱主要是方法，你懂怎么玩，股市就是***机。你要多总结自己亏钱和赚钱的经验。多向股市高手学习，股市高手悟出牛股铁律！关注学习，分享牛股。
证卷投资学中切线理论的含义？
简单说就是这样两条切线，两个理论:第一个是跟市场有效边界相切，横轴是投资组合的标准差，纵轴是期望收益，用一条经过无风险资产的直线与有效边界相切的切点就是最优投资组合（满足收益最大化和风险最小化），这个切线叫做CAL（资本市场资产分布线）这个图形的***设包括：所有的投资者都是风险厌恶的，市场无摩擦（没有税收和交易费用）；如果所有投资者对于相同资产未来的收益具有相同的期望，最优投资组合就是市场组合，即各个风险资产所占的比例就是他们的市场融资比例，这条切线叫做CML（资本市场线）。到目前为止确定的都是风险资产的组合比例，如果再用个人风险偏好效用曲线去跟CAL或者CML相切，切点就可以得出一个投资者所能承受的最大风险所对应的收益，也就可以知道他投资在无风险资产与风险资产之间的比例，这种包含的***设是：投资者可以无限使用买空卖空，借贷利息相同。
“彼得林奇的”投资模式，是如何一步步构建并追踪一个100只股票的投资组合？
谢邀，我是展风大侠，实战派资深操盘手，追求“仗剑走天涯、人剑合一、天下无剑”的投资境界和“稳中求进、稳中求快、持续盈利”的投资目标。
彼得林奇是***的投资家，连续13年年均复利30%。我在自己的投资生涯特别是担任机构操盘手的过程中经常要面临的一个问题是：如何选择投资组合并且有效管理的事情。在这个过程中，边学边做，其中一部分时间，就是研究经典的国外证券投资理论。无疑，彼得林奇的著作也看过不少。
事实上彼得林奇管理的资金规模比较大，远远不止100只股票投资组合。但我们可以从他的投资模式去发现他的构建的思路：
1、对你入选的公司有着深刻的了解。
2、发现具有远大前景的公司。
3、投资稳定增长的公司。
4、适度的分散投资。
5、做长线投资。
